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金蝶 K/3 Cloud V2.0 財務管理

財務管理系統面向企業單位財務負責人、財會部門人員,提供了總賬、報表、智能會計平臺、
 
應收應付款管理、出納管理、網上銀行、合并報表等全套財務管理功能。與業務系統緊密關聯,
 
提供大量核算數據以及報表分析,滲透企業管理各流程,打造全新財務管理模式。
 
金蝶 K/3 Cloud 財務管理關鍵應用特性:
 全面貫徹企業戰略目標,真正實現財務業務一體化
智能會計平臺在總賬與業務系統之間搭建起橋梁,既實現了財務與業務的獨立性,又能輕松
 
建立連接,加大了財務與業務處理的靈活度,真正實現了業務隨時發生,財務隨時核算的管理訴
 
求。
 國際化集團公司的財務解決方案
企業欲跨國經營,須按國際通行的規則,在財務戰略管理觀念上應強化國際理財觀念。我們
 
把這種觀念貫穿于我們的產品,體現在多國多地區的會計準則的適用、多國幣別的應用、支持 90%
 
以上國家的會計日歷的建立、多種語言的賬簿和財務報表的編報以及不同國家科目表體系的建立。
 財務報告與內部考核分離、并行
通過多套核算體系和組織間交易的建立,我們可以實現財務報告和內部考核分離并行。
 
在支持法人賬的同時,可以核算利潤中心管理賬。同時可以跨法人,按產品線、按地域、按
 
行政組織等維度劃分利潤中心。
 實現集團集中管控的管理模式
世界已經進入以集團企業為中心的時代,越來越多的企業走向集團化管理。K/3 Cloud 這款
 
產品通過科目等基礎資料的共享、憑證模板的統一、內部賬戶的管理、資產的跨法人跨組織管理
 
等幫助企業做到資金、賬簿和資產的集中管理。
 適應快速變化的企業體制改革
企業體制的改革必然是組織架構變革的先行,K/3 Cloud 產品通過靈活多變的會計核算體系
 
的建立,幫助企業在組織架構變革的同時,能迅速的調整財務核算體系,為管理當局提供及時、
 
準確的財務管理數據。
 提供內部利潤轉移處理的最佳方案
事業部制的管理模式是企業做大做強后的一個重要管理特色,為適應事業部的獨立核算和考
 
核,我們不但提供了靈活的內部組織間交易方案,更解決了財務核算的歷史難題—組織間交易的
 
內部抵消問題。
 支持有中國特色的稅務管理模式


發票子系統將企業的發票納入到了獨立管理的范疇,從采購到銷售覆蓋中國主要稅務發票的
 
管理,預見和滿足企業日益強化的發票管理需求。發票系統的建立,徹底理順企業應收、應付款
 
的確認依據。實現稅務發票與應收、應付單的自動核銷,幫助企業全面跟蹤稅務發票的獲取和開
 
具,有效防范發票管理風險,并為稅務規劃提供了高效信息支持。發票系統與金稅工程的對接,
 
為高效、準確的稅務申報提供了有效支持。
 
 
1、總賬
 
總賬系統是財務會計系統中最核心的系統,以憑證處理為中心,進行賬簿報表的管理。通過
 
智能會計平臺與各個業務系統無縫連接,實現數據共享。企業所有的核算最終在總賬中體現。
 
總賬系統中,為方便用戶使用,系統提供多種憑證數據的校核和控制功能;無論憑證是否過
 
賬,用戶都可以進行各類賬簿的查詢;并根據科目的輔助核算維度提供分類匯總的賬簿,支持核
 
算維度以及對應科目的分類明細查詢;支持期末調匯及結賬等;提供科目余額表、試算平衡表、
 
現金流量表等多種財務報表;系統還提供現金流量查詢功能,用戶可以查詢每張憑證的現金流量
 
情況。
 
總賬系統應用效益
 
 
 滿足日益復雜的財務核算與報告要求:
 
 
-滿足“多重人格”的公司要求適應不同會計準則要求,采用多賬簿記賬,賬簿分別報告。
 
-完成集團內法人間交易等財務處理,實現有效準確的集團內部核算。
 
 
 實現多維度內部報告與考核:
 
 
-企業可以實現按自身管理理念、人力資源架構、產業結構等設置考核體系。考核主體與
 
維度多樣化,如責任中心、產品線、項目、區域等。
 
-實現對內考核的核算與對外的財務核算,外部報告與內部報告并行。考核報告按需編制,
 
滿足多維度管理需求。
 

 
2、報表
 
財務報表平臺,基于類 EXCEL 報表編輯器,通過快速報表向導,靈活的取數公式,幫助用戶
 
快速、準確地編制企業對外會計報表以及各類財務管理報表。
 
 
 
報表系統支持多組織報表模板統一平臺管理,允許將模板主動向其他組織共享;根據報表模
 
板,快速手工或者系統自動定期出具各期報表;為了保證數據檢查的靈活性,系統提供表間勾稽
 
關系的定義與分配;提供自定義報表,為滿足企業臨時性報表分析需求;提供了 ACCT、ACCTCASH、
 
ACCTITEM 等取數函數,可從財務系統、財務報表系統中獲取數據;無需打開報表,即可快速查詢
 
過濾,進行簡單報表數據分析。
 
報表系統應用效益
 
 
 報表編制工作實現系統化。每期系統可定時從總賬直接取數生成該期財務報表,保證
了財務報表的及時性、真實性、可靠性,避免了由于利益驅使而人為粉飾報表現象。
 提高了財務報表數據二次分析的可用性,報表信息能被系統直接利用,進行相應二次
更綜合的分析,有效整合了數據資源,實現信息效應最大化,提高財務監管能力。
 滿足企業編制個別財務報表的需求,保證報表數據的多維分析性。為改善管理、及時
決策提供真實有效的依據。
 

 
3、智能會計平臺
 
智能會計平臺是自動生成憑證的工具,是業務數據與財務數據的對接平臺,并通過會計政策、
 
會計核算體系的架構對業務進行財務監控、分類、記賬。智能記賬平臺基本實現方式是對業務按
 
會計政策的要求定義記賬規則,對業務系統的單據生成業務憑證和總賬憑證。
 
智能會計平臺系統預置了日常經營活動常用的分錄類型和憑證模板,用戶可以根據企業的實
 
際情況進行修改或細化。憑證生成是智能會計平臺的核心功能,支持批量操作,能同時對多個賬
 
簿、多個會計期間、多種單據生成憑證;生成的憑證包括生成的憑證包括業務憑證和總賬憑證,
 
業務單據與業務憑證是一對一的關系,方便用戶查詢、對賬;任何業務單據都能通過本系統生成
 
憑證。另外提供憑證生成情況查詢、業務憑證查詢、總賬憑證查詢等,支持憑證與業務單據的聯
 
查,做到財務分析可追溯。
 
智能會計平臺應用效益
 
 
 智能會計平臺在總賬與業務系統之間搭建起橋梁,既實現了財務與業務的獨立性,又
能輕松建立連接,加大了財務與業務處理的靈活度,真正實現了業務隨時發生,財務隨時核
算的管理訴求。
 通過智能會計平臺,輕松實現業務信息與會計信息的對賬;有效支撐多核算體系及多
賬薄的應用。操作簡單,效率高,解決了財務處理中的重復性、機械性、工作量大、容易出
錯等問題
 
 
4、應收款管理
 
隨著市場經濟的發展,企業為了擴大銷售,基本都采用信用的商業模式,大部分的銷售業務
 
都是賒銷業務。因此對應收款的管理已經是企業重要的課題之一。
 
企業除了銷售產生的應收款項外,一般還會有其他原因產生的一些應收款項,例如對員工損
 
壞辦公設備等的罰款等等。
 
應收款管理系統通過應收款確認、到期收款、應收收款核銷、應收開票核銷、期末處理、報
 
表分析達到對應收款的精細化管理。其中應收款確認分為對銷售應收的確認和對其他應收的確認。
 
而到期收款即為出納管理系統的收款功能,會在出納管理系統詳細介紹,本系統不再贅述。
 
應收款系統應用效益


 
對銷售收款、其他應收款進行全程跟蹤管理
通過收款條件的設置,對銷售訂單收款風險進行防范
有效統計、匹配應收款的發票開具情況,防范發票風險
通過多維的應收款賬齡分析和到期債權的重點管理,防范逾期風險


 通過多維的對賬方式,強化和便捷與往來單位的對賬工作

 
5、應付款管理
 
隨著市場經濟的發展,企業大部分的采購業務都是賒購業務。因此對應付款的管理已經是企
 
業重要的課題之一。
 
企業除了采購產生的應付款項外,一般還會有其他原因產生的一些應付款項,例如員工報銷
 
費用、需要支付的一些行政費用等等。
 
應付款管理系統通過應付款確認、到期付款、應付付款核銷、應付開票核銷、期末處理、報
 
表分析達到對應付款的精細化管理。其中應付款確認分為對采購應付的確認和對其他應付的確認。
 
而到期付款即為出納管理系統的付款功能,會在出納管理系統詳細介紹,本系統不再贅述。
 
應付款系統應用效益


 
對采購付款、其他應付款進行全程跟蹤管理
通過付款條件的設置,對采購訂單付款風險進行防范
有效統計、匹配應付款的發票獲取情況,防范發票風險
通過多維的應付款賬齡分析和到期債務的重點管理,防范逾期風險


 通過多維的對賬方式,強化和便捷與往來單位的對賬工作。
 

1.1.1
出納管理


 
出納管理系統為企業出納提供管理工具,管理企業資金、票據的收支業務,通過業務流程、
 
權限、盤點作業、賬表等保證企業資金收支業務的準確執行,確保資金安全。
 
K/3 Cloud 出納管理系統是出納的工作平臺,支持企業出納人員在系統中完成所有相關的貨
 
幣資金、票據以及有價證券的收付、保管、核算等日常工作,偏重于實際業務的處理過程。系統
 
支持銀行對賬單電子文件的直接導入,方便快捷,同時支持用戶自定義其他不同格式的銀行對賬
 
單導入方案,靈活快捷。
 
K/3 Cloud 出納管理系統,實際貨幣資金的收付是與核算體系無關的客觀過程,實際貨幣資
 
金的收付數據僅有一套。但在多組織多核算體系下,業務數據支持多維度的統計和分析,同時通
 
過智能會計平臺,滿足多組織多核算體系的賬務處理要求,具有較大的靈活性和可擴展性。
 
此外,發票管理系統提供了支持采購普通發票的新增以及維護,支持采購增值稅專用發票的
 
新增以及維護,支持采購費用發票的新增以及維護,并且支持費用應付單同步采購費用發票。支
 
持銷售普通發票的新增以及維護,支持銷售增值稅專用發票的新增以及維護。并且與金稅系統接
 
口。
 
 
 
出納系統應用效益

 
幫助企業在資金管理中,執行企業資金管理控制制度和資金結算管理辦法
為出納提供快捷收付款平臺
提供現金盤點及多種銀行對賬方式,保障現金以及銀行存款賬實相符
為企業現金以及銀行存款與總賬相符提供保障


 提供系列出納報表,多維度反映資金收付情況



 
1.1.2

網上銀行


 
網上銀行實現企業與銀行的直聯,支持出納人員在 K3 Cloud 系統中直接將審核后的付款業
 
務傳遞給銀行進行付款,以及下載銀行電子對賬單。出納管理系統的付款單直接提交銀行進行付
 
款處理,并且支持短信動態密碼驗證。出納管理系統的收款退款單直接提交銀行進行退款處理,
 
并且支持短信動態密碼驗證。出納管理系統的銀行轉賬單直接提交銀行進行內部轉賬處理。 支
 
持直接在出納管理系統下載相應的銀行對賬單。實時查詢銀行賬戶的交易流水明細及銀行賬戶余額。
 
 
網上銀行系統應用效益
 
 
 用戶可以通過 K3 Cloud網上銀行系統直接完成與網銀的所有提交以及查詢動作,不需
 
要在 K3 Cloud和銀行網銀客戶端兩個系統之間進行切換,文件不“落地”,實現企業與銀行真
 
正的“直連”
 
 在付款單審核環節,以及付款單提交銀行付款環節,除了常用的密碼加密方式外,企
 
業還可以通過短信動態密碼的方式進行加密,資金支付更謹慎、更安全



1.1.3

合并報表


K/3 Cloud 合并報表系統,基于會計核算體系,幫助集團企業構建和規范對外合并財務報告
 
和對內管理報告體系,簡單、快速地完成各級子公司個別數的采集和調整、內部會計事項的自動
 
抵消、多匯報口徑合并報表的并行出具。全面滿足企業法人組織架構、責任中心考核架構等多種
 
維度、多種合并方式的報表合并要求,及時、真實、準確地反映集團整體的運營狀況。
 
合并報表系統提供下級控股公司個別報表編制模板、集團工作底稿、匯總報表、合并報表模
 
板的管理,實現向導式的合并控制管理,在一個管理界面中,通過至上而下的流程向導式菜單,
 
清晰地完成一期合并報表的編制。
 
合并報表應用效益
 
 
 支持傳統合并報表編制流程,也支持企業根據實際需要,將編制過程做最大的精簡。
 
打造輕量級的合并報表應用,簡單、快速完成合并報表業務。
 
 基于企業不同的報告目的,建立多套并行的報表合并結構,滿足企業內外報表合并需
 
求。
 
 完全開放的報表合并平臺,支持多會計準則下合并報表的并行出具。
 
 提供統一在控股公司核算和逐層核算兩種權益核算方法,不同的合并方案結構,可使
 
用不同的權益核算方法。支持企業根據實際合并需求自由選擇合并方案,靈活便捷。

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