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金蝶財務軟件期末處理說明
時間:2014-12-13 | 瀏覽量:1694

期末調匯、結轉損益、自動轉賬是金蝶財務軟件期末處理的3個不可缺少的步驟,也是至關重要的財務處理項目,如果這3個步驟操作不當的話,將會影響報表的正確輸出,因此我們必須謹慎對待和高度重視,下面謹以專業版為例給大家介紹一下期末處理中期末調匯、結轉損益、自動轉賬的數據項目。

期末調匯數據項重要說明

數據項

 說明

調匯損益科目

 即發生的匯兌差異轉入的損益科目,一般為財務費用科目。在這里輸入的匯兌損益科目必須是一個最明細級科目。

生成轉賬憑證

 選擇后系統會自動生成一張轉賬憑證。如果選擇此選項,則在下面要錄入生成轉賬憑證的日期、憑證字及憑證摘要。

生成憑證分類

 期末調匯可根據用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。一般選擇匯兌損益(既有收益又有損失)。

按現金銀行類科目單獨生成

 選擇選項后則現金、銀行存款和其他貨幣資金3個科目及下級明細科目一個科目生成一張憑證,其他科目匯總生成一張憑證。

憑證日期

 生成轉賬憑證的日期。系統自動給出,一般為會計期間末。也可以自行修改。

憑證字

 生成轉賬憑證的憑證字。

憑證摘要

 生成轉賬憑證的憑證摘要。

結轉損益數據項重要說明

數據項

 說明

憑證日期

 選擇生成的結轉損益憑證的憑證日期。系統默認為會計期間末,也可以手工錄入。

憑證字

 選擇生成的結轉損益憑證的憑證字。

憑證摘要

 可手工輸入結轉損益憑證的摘要。

生成憑證分類

 系統提供三種憑證的分類:收益、損失、損益。選擇“收益”,系統將收入類科目結轉生成一張憑證;選擇“損失”,系統將費用損失類科目結轉生成一張憑證;選擇“損益”,系統將收入、費用損失類科目結轉生成一張憑證。系統默認為“損益”。

按其余額的相反方向結轉

 選擇該選項,在結轉損益時,按損益類科目的余額的相反方向結轉,不選該選項,則按損益類科目自身定義的余額方向的反方向進行結轉。如:財務費用科目的期末余額為貸方10000,如選擇該選項則結轉時財務費用科目為借方10000,不選擇該選項則結轉時財務費用科目為貸方-10000

按損益科目類型分別結轉

 不同類型的損益類科目生成多張結轉損益憑證。

按核算項目類別結轉損益

 結轉損益時可以根據損益類科目所掛的不同核算項目分別生成憑證。系統搜索出所有帶此核算項目類別的損益類科目。將這些損益類科目按照此核算項目類別下所掛的不同核算項目結轉生成不同的憑證。同時將剩下的沒有帶此核算項目類別的科目也結轉生成另外一張結轉損益憑證。

選則后增加一個核算項目類別選擇的下拉框。

 

自動轉賬數據項重要說明 

數據項

 說明

轉賬期間

 系統提供了1-12個會計期間,根據本案例應該全選。

憑證字

 選擇生成憑證的憑證字。

憑證摘要

 手工錄入正確的意思表達。

科目

 雙擊后會自動彈出“科目”對話框,用戶可以選擇需要的會計科目。選擇科目時必須注意要選擇科目的最明細一級,如是非明細科目則只能轉出。

幣別

 顯示幣別。

方向

 會計分錄的借貸方向,可以根據轉賬方式“自動判斷”,除非確定,否則建議用戶選擇“自動判斷”。

轉賬方式

 科目的“余額”、“借方發生額”、“貸方發生額”等轉出的金額和方式,共有六種:“轉入”指該會計科目屬于轉入科目;“按比例轉出余額”指按該科目余額的百分比例轉出;“按比例轉出貸方發生額”指按該科目的貸方發生額的比例轉出;“按比例轉出借方發生額”指按該科目的借方發生額的比例轉出。“按公式轉出”指根據后面的“公式定義”中的公式取數轉出。“按公式轉入”指根據后面的“公式定義”中的公式取數轉入。

轉賬比例

 用于選擇了比例轉入(出)的轉賬方式,直接錄入百分比例。

核算項目

 如果會計科目下還下掛核算項目,則在此選擇相應的核算項目。

包含本期末過賬憑證

 選擇“包含”和“不包含”二者之一。

公式定義

 當“轉出方式”選擇“按公式轉入或轉出”,則在此定義公式,根據科目是否下設外幣及數量,可以錄入原幣取數公式、本位幣取數公式、數量取數公式。公式設置可以按F7或點按工具條中“獲取”按鈕進入公式向導輔助輸入,公式的語法與自定義報表完全相同,通過取數公式可取到賬上任意的數據。另外,在公式中還可錄入常數。

不參與多欄賬匯總

 提供了自動轉賬憑證的一些控制參數,如選上“不參與多欄賬匯總”,這種憑證如月底的成本結轉不參加多欄賬的匯總。

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