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浙江交通投資集團: 合并報表新會計準則的軟著陸
時間:2016-10-28 | 瀏覽量:1426

企業簡介:
浙江省交通投資集團是以原浙江省高等級公路投資有限公司為主體,吸納省交通廳其它 4 家直屬企業組建而成的一家省級交通類國資營運機構, 2001年12月29日 正式登記注冊,注冊資金 50 億元,主要經營高速公路投資、經營、維護、收費及配套服務,交通工程建設、施工、物資經營,遠洋、沿海運輸及高速公路客運等。

目前集團旗下現有30多家全資、控股子(分)公司,集團以資本經營為核心,高等級公路投資經營為重點,著力開發以高速公路為依托的道路運輸、交通工程建設和相關產業協同發展的公路產業帶經濟,積極發展沿海和遠洋運輸,不斷向附加值和技術含量較高的領域拓展,逐步發展成為主業突出、多元化經營、母子公司協調發展的跨地區、跨行業、跨所有制和跨國經營的大企業集團。

面臨挑戰:

  • 使用金蝶EAS系統前,集團對基礎數據的管理混亂,各下級單位都有自己的編碼體系,對于同一家公司,集團內部的編碼名稱都不統一。相同的供應商、客戶,不同公司的編碼,名稱也不相同,造成了集團數據統計困難。
  • 使用金蝶EAS系統前,集團內部系統存在多樣性,造成集團數據的匯總統計困難。由于集團對下級單位的核算內容通過內部發文的方式,對于集團統一要求的核算內容,只能通過手工方式,現場抽查審計的方式進行控制與監督,時效性差,效率也不高。
  • 浙江省交通投資集團內部公司之間,業務往來頻繁。使用金蝶EAS系統前,都是通過手工處理,月末對賬均由手工來完成。對賬周期長,效率低下。
  • 在使用金蝶EAS系統以前,合并報表的工作是通過手工編制EXCEL表格的形式來完成的,此方式造成了浙江交通投資集團內部報表眾多,報表格式不統一,報表上報不及時,報表口徑不一致,上報數據不準確等問題。

解決方案:

統一集團基礎數據

使用了金蝶EAS系統后,集團建立統一的數據中心,對集團所有的基礎數據均進行了統一規范管理,統一了集團內各公司單位的編碼和名稱,統一了系統用戶信息,統一了集團物料信息,統一了集團客戶和供應商信息,統一財務核算科目,達到所有公司的基礎資料集中統一。

  • 統一組織架構:全集團所有財務單位,統一到一套系統中,實現核算的集中管理,同時便于財務監督。
  • 統一用戶管理:集團統一用戶管理,保證系統安全性。
  • 統一會計科目:可以在全集團范圍內,使得財務核算的標準和規范統一,內部結算和往來的核銷保持賬務的一致性。

實現集團財務管控

采用金蝶EAS系統以后,通過財務政策的控制,統一集團核算體系,利用集團時時穿透式的查詢,大大提高了集團內部審計的工作效率,保證了集團核算政策的貫徹執行,增加了內部監督的力度。集團虛體查詢,將下級單位所有賬簿數據在一個界面展現。通過總賬聯查明細賬功能,進一步監督業務發生情況。

處理集團業務協同

使用了金蝶EAS往來通知單對賬功能后,給浙江交通投資集團帶來了很大的便利。當集團內部發生往來業務時,內部公司間的賬務處理同時完成,不存在未達情況。極大的提高了集團內部交易對賬的工作效率。同時為集團合并報表的出具(內部往來抵消)奠定了堅實的基礎。

規范集團合并報表

通過合并報表表內、表間的鉤稽關系檢察;合并報表催報;合并報表,匯總報表全方位聯查;調整分錄調整母子公司間不同的會計政策等功能,確保了合并報表上報數據的及時、準確,避免合并報表數據的失真,達到集團控制的目的。

實現集團資金監控

  • 集團內部企業賬戶的集中調配和管理,集團公司內部調劑資金余缺,提高資金使用效率;
  • 統一管理公司對外融資,并根據貨幣市場和資本市場的提供的新產品,綜合選擇最優和成本最低的融資產品滿足集團子公司對資金的需要,從而避免下屬公司的融資成本過高,造成集團資金成本偏高的情況發生;
  • 根據集團內部公司實際運作情況,編制集團融資計劃,投資計劃;

應用價值:

  • 幫助浙江省交通投資集團有效解決會計信息失真、滯后、監控困難等問題,提供及時、準確的會計信息,從而為做出正確的決策提供支持;
  • 幫助浙江省交通投資集團建立規范、有效、準確的財務報告體系和制度,提供針對集團不同領域、不同業務類型的分析數據,從而滿足集團對外財務報告和對內管理報告的需求;
  • 幫助浙江省交通投資集團建立起有效的預算管理體系,從而保證整體運營的計劃性與有序性,并為各級部門、人員的考核提供有效的依據;
  • 幫助浙江省交通投資集團建立資金集中管理的管理體系,加強對下屬企業的實時資金監控,規避資金風險,降低資金占用成本。

浙江交投EAS項目組從07年3月集團信息化基礎為零的情況下,短短數月時間完成了集團財務核算的上線工作。我們信任金蝶,樣板客戶工程是我們雙方共同的目標,交投集團一向把信息化工程作為“一把手”工程,希望與金蝶能有更深入的合作。
——浙江省交通投資集團、信息化項目負責人 郭智勇

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