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新聞資訊    
中國節能環保: 大型國資企業的資金集中管理實踐
時間:2016-10-25 | 瀏覽量:1189

企業簡介:
2010年5月19日,中國節能投資公司與中國新時代控股(集團)公司實現了聯合重組,組建了全新的中國節能環保集團公司。中國節能環保集團公司是國務院國資委直屬的唯一一家專門從事節能環保產業的中央企業,公司以“成為中國節能減排和環境保護領域最強最大的產業集團和集成服務運營的旗艦企業”為戰略目標。目前公司主業集中于城市水務、可再生能源(包括風力發電)、節能環保建材、節能技術服務、節能環保技術和裝備制造等直接關系國計民生的節能環保領域,各主業板塊實力均居全國同行業前三名。擁有全資控股公司172家,員工3萬人,專業化整體優勢十分突出。

面臨挑戰:

  • 在集團企業發展的初級階段,沒有專門的組織來從事資金管理的工作,資金管理僅僅是財務部門的一個管理職能。但沒有獨立的組織,沒有專門的制度,沒有專業的系統,在企業發展到一定規模以后,資金管理的局限性變得日益明顯。
  • 投資公司經營的特點就是資金相對來說是資金量需求比較大,運營資金總是顯得比較短缺的。尤其對于中國節能從事的節能、環保、新材料、新能源等幾個主業,新能源或是環保這都是資金量需求巨大的。對于中國節能而言,如果能把集團下屬各個系統的有限資金給歸置在一起,進行系統化的集中管理,然后再合理進行使用分配,對降低財務費用、降低成本、提高經濟效益將會取得更加明顯的效果。
  • 隨著中國經濟進程的發展,國資委也在逐漸增強中央企業控制力、強化資金管理,多次要求將集團公司關于實施財務集中管理提高到企業發展戰略的高度進行部署,各地方政府也相應出臺了一些政策法規鼓勵及支持企業集團實行資金集中管理。

解決方案:

為了滿足資金集中管理需求,中國節能通過金蝶EAS資金集中管理系統,構建具有科學合理、規范高效特點的中國節能資金管理信息系統平臺,以加快中國節能資金統一結算和集中管理的實施,進一步加強資金管控力度,發揮集團優勢,增強集團核心競爭力,為集團做大做強創造有利條件。

直接控股型企業實現收支兩條線管理

為了貫徹國資委關于資金集中管理的要求,中國節能集團對于直接控股型企業,要求各公司銀行賬戶逐步轉入集團指定的合作銀行,開立收入戶和支出戶并辦理授權,進行收支兩條線管理。各分公司在當地銀行設立兩個賬戶(收入戶和支出戶),并規定所有收入的現金都必須進入收入戶,收入戶資金實現零余額管理,資金一到賬戶即劃歸結算中心母賬戶,由集團統一管理;而所有的貨幣性支出都必須從支出戶里支付,支出戶里的資金只能根據成員單位的預算由母公司劃撥而來,嚴禁現金坐支。

中國節能通過EAS系統落實資金兩條線的業務,達到了如下目的:

  • 對企業范圍內的現金進行集中管理,減少現金持有成本,加速資金周轉,提高資金使用效率;
  • 以實施收支兩條線為切入點,構建企業財務管理體系中內部控制系統,通過高效的價值化管理來提高企業效益。

直接控股型企業使用預算驅動資金下撥

在日常資金劃撥上,直接控股型企業使用了收支兩條線模式。其具體做法是:收入都劃歸集團所有,成員單位如果需要資金支持時,必須按預算要求集團撥付資金,為了將資金進行精確的管理,要求預算編制的顆粒度到旬,成員單位每月上報下月的三旬資金使用計劃,集團結算中心經過審核后,按旬將成員單位本旬需要的資金下撥到單位支出賬戶。

預算驅動資金下撥的功能,極大促進了客戶操作的便利,而且讓客戶的資金支付與預算申請鏈接起來,做得到每一筆資金的支付都有申請的來源與審批的意見,規范了客戶資金支付的行為,規避了資金支付的風險。

通過資金集中管理平臺的建立,現在我們資金集中度已經達到一個相對較高的水平。將來,財務公司成立以后,我們希望資金集中度能達到一個新的高度。更為重要的是,我們希望將來信息化能為整個集團提供決策分析支持,為集團發展提供一些直觀價值。我們也希望這個過程中,金蝶能提供一如既往的強有力配合。
——杜樂

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